Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 23 de Dezembro de 2022 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022

Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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07.11.2022

2022/000240 2345 135 2022 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 2.800,00 4075

Itens de Empenho : Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse

do Municipio, na Assembleia Legislativa, dias 08, 09 , 10 e

11 de novembro de 2022. Aut. Portaria 40/2022- Diarias- Res.

1/2015. Vereador Everson Niemeier.

2022/000237 5470 132 2022 3826 LOJAS BECKER LTDA 3.151,72 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de aparelhos e utensilios do

mesticos. Uma geladeiras/refrigerador Frost Free Eletrolux I

nox 371(DFX41)- 220V com 179cm de altura, 60 cm de largura e

68,80 cm de profundidade para a cozinha da nova sede da Cam

ara Municipal de Agudo.

Total do Dia : 5.951,72

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09.11.2022

2022/000242 2560 137 2022 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 510,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de T.I.C (consum

o)- Toner Rcoh SP 3710.

Toner HP 285.

Total do Dia : 510,00

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11.11.2022

2022/000241 2400 136 2022 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA L 515,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material grafico. Carimb

o Auto Etintante- Ref 304.

Carimbo Auto Etintante- Ref 302

Encadernacao do Livro de Atas.

Livros Regimento interno e Lei Organica.

2022/000243 4790 138 2022 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 114,20 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrete da aquisicao de material de copa e cozinha

- Toalha papel SNOB multi uso

Filtro de cafe brigitta

Copo descartavel cafe copomais

Copo descartavel cafe copomais cristal 180ml.

2022/000244 4792 139 2022 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 46,71 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza e pro

dutos de higienizacao saco de lixo giopack 30l c/10

Saco de lixo frilar 15l c/20

Ajax festa das flores bouquet de flores

Lava roupas brilhante

Desinfetante veja perfume 500ml

Detergente limpol 500ml

Esponja esfrebom dupla face c/3 unidades.

2022/000245 4792 140 2022 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - 376,84 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios - Su

co trink 30g.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 23 de Dezembro de 2022 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Cafe melita tradicional 500g.

Cha madrugada frutas 15g.

Cha madrugada funcho 15g.

Acucar zero cal 100ml.

Total do Dia : 1.052,75

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18.11.2022

0004/000183 4769 105 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 161,06 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

0010/000029 3441 17 2022 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 935,51 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c

onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con

trato 2-2021.

2022/000222 4782 127 2022 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC 198,01 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de publicidade le

gal.- Publicacao do estrato do Edital 2-2022 na edicao do Di

ario de Santa Maria, no dia 19 de outubro de 2022.

Total do Dia : 1.294,58

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21.11.2022

2022/000254 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.412,49 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov

embro de 2022.

2022/000255 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.066,67 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov

embro de 2022.

2022/000246 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 17.857,78 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2022.

2022/000247 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 43,07 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2022.

2022/000248 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 246,53 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2022.

2022/000249 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.692,96 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2022.

2022/000251 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.192,58 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2022.

2022/000250 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.766,55 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2022.

2022/000250 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.264,99 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO

DE 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 23 de Dezembro de 2022 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022

Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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Total do Dia : 56.543,62

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23.11.2022

2022/000256 2345 141 2022 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 600,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria a Porto Alegre, com pernoite, p

ara particiapar de Audiencias na Assembleia Legislativa e na

s Secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 23 e

24 de novembro de 2022. Aut. Portaria 41-2022 - Diarias -Res

. 1/20215. Vereador Itamar Puntel.

Total do Dia : 600,00

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28.11.2022

0013/000010 4780 10 2022 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,92 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.

Total do Dia : 7,92

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30.11.2022

0002/000219 4785 123 2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 151,13 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso

IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de con

ectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de compu

tadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS. T

ermo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

2022/000260 8877 146 2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib

uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r

eferente ao mes de outubro de 2022.

Total do Dia : 1.635,71

Total do Mes : 67.596,30

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Total Geral .: 67.596,30

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 67.596,30

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 67.596,30

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Izabel Cristina Assmann Lamaison Lidiani Monica Drews

705.439.330-91 742.617.620-72

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL Contadora - CRC/RS 086336/O-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 23/Dez/2022, 11h e 13m.

2022-12-23T11:13:34.606000000